結(jié)合《規(guī)劃》目標(biāo)來看，前端環(huán)衛(wèi)公司、后端生活垃圾處理、水處理和具備禽畜糞便等有機(jī)廢棄物處理能力的企業(yè)，將會(huì)更為直接地受益于農(nóng)村環(huán)境整治工作的推進(jìn)。同時(shí)，去年發(fā)布的《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作工作的通知》明確提出在垃圾處理、污水處理等領(lǐng)域新建項(xiàng)目要強(qiáng)制應(yīng)用PPP模式。在此背景下，華控賽格、龍?jiān)ㄔO(shè)、美麗生態(tài)等兼具PPP概念的污水處理概念股將具備更多上漲可能。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前各地區(qū)上報(bào)的“PPP證券化”項(xiàng)目中，污水處理項(xiàng)目已過半。
數(shù)據(jù)顯示，2016年四季度重倉(cāng)持有污水及垃圾處理概念股的主動(dòng)股混型基金達(dá)到103只。被這些基金重倉(cāng)配置的概念股共計(jì)13只；持有概念股總市值(截至2016年12月31日)達(dá)到48億元。整體看來，上投摩根卓越制造股票、融通通乾研究精選以及融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合持有污水及垃圾處理概念股占基金凈值比例居前，分別達(dá)到9.62%、9.05%、8.94%。三只基金均重倉(cāng)配置了中金環(huán)境。上投摩根策略精選混合和光大保德信中國(guó)制造混合則分別各配置了高能環(huán)境和中國(guó)天楹，持股占凈值比例分別達(dá)到8.23%和7.95%。
在獲得基金重倉(cāng)配置的概念股中，中金環(huán)境最受青睞，四季度獲得44只基金抱團(tuán)持有。中金環(huán)境是一家集環(huán)境問題咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理檢測(cè)、施工、污水治理、污泥治理及泵產(chǎn)品研發(fā)與制造等業(yè)務(wù)于一體的綜合性環(huán)保企業(yè)。該公司今年2月13日公告稱已中標(biāo)清河縣清水河區(qū)域生態(tài)綜合治理工程PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目合作期為15年，合理利潤(rùn)率達(dá)到6.5%，協(xié)議總金額為10.33億元，占公司2015年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的53.03%。除上述提到的基金外，國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合和諾德中小盤配置該股占凈值比例同樣居前，分別為6.97%和6.95%。
同樣為污水處理疊加PPP概念的中工國(guó)際和龍?jiān)ㄔO(shè)分別獲得12只和11只基金的重配。中工國(guó)際充分發(fā)揮海外農(nóng)業(yè)水利項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)在小型農(nóng)田水利和小型水庫(kù)建設(shè)PPP項(xiàng)目上中標(biāo)。同時(shí)，子公司沃特爾在正滲透污水處理領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)商業(yè)化應(yīng)用，成長(zhǎng)空間較大。該公司另一個(gè)亮點(diǎn)為其在“一帶一路”上的緊密布局，伴隨著亞投行設(shè)立、國(guó)際合作加強(qiáng)、政策支持增多，政策紅利會(huì)逐步體現(xiàn)到公司業(yè)績(jī)上。華安新絲路主題股票、華夏回報(bào)混合、華夏回報(bào)二號(hào)混合以及嘉實(shí)先進(jìn)制造股票均大比例持有該股，持股占凈值比分別達(dá)到6.32%、4.42%、4.41%、4.17%。龍?jiān)ㄔO(shè)在海城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目中承接了供水改造及下水主管網(wǎng)等工程。東吳輪動(dòng)和東吳策略持有該股占凈值比例居前，均為6.4%。
此外，南方匯通、高能環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、博世科等上市企業(yè)也均獲得5只以上主動(dòng)股混型基金的重倉(cāng)布局。諾安研究精選股票、上投摩根民生需求股票、建信健康民生混合、銀華鑫銳定增靈活配置混合持股占比較高。
